Libro mensual de ventas

El libro mensual (abrir) es lo que el SII anotó en su Registro de Compras y Ventas (RCV): los documentos de venta del mes que el SII ya recibió. Entran las facturas (33), facturas exentas (34), boletas (39 y 41), notas de débito (56), notas de crédito (61) y las de exportación (110 factura, 111 nota de débito, 112 nota de crédito). Es la pantalla para el contador y el F29.

• Cada documento va con lo que recibió el SII: los montos y la fecha de su XML firmado. Si el documento se editó después de firmarlo, el SII tiene lo firmado, y eso es lo que lleva el libro.
• Cada documento cuenta en el mes de la fecha con que se firmó, incluido el último día hasta las 23:59.
• La exportación va en pesos, con el monto en pesos que lleva el XML (el monto en dólares por el tipo de cambio del documento). La columna «Moneda» muestra el monto en su moneda y el cambio.
• Las notas de crédito restan (61 y 112): sus montos salen en negativo.
• Un documento anulado con nota de crédito sigue en el libro de su mes: se declaró. La nota resta en el mes en que se emitió.
• La columna Sin IVA es exento + neto, lo que suma el registro de ventas del SII. Una factura o boleta exenta, y una exportación, son todo exento (IVA en cero) y lo dicen debajo del monto; un documento con una parte exenta muestra cuánto. El resumen por tipo, bajo la grilla, y el Excel siguen separando Exento y Neto, como los pide el F29, y el resumen agrega la suma.
• El aviso rojo de arriba lista los documentos firmados que todavía no salieron al SII (sin TrackID). Si el mes se cierra con alguno, el libro y lo declarado no cuadran.

Compararlo con el SII: pestaña «Cuadre con el SII»

La pestaña Cuadre con el SII consulta en el momento el Registro de Compras y Ventas del mes, con el certificado digital de la empresa, y lo pone al lado del libro. Es sólo lectura: no cambia nada en el SII. La primera consulta tarda (puede llegar al minuto); las siguientes, un par de segundos. Funciona con un mes completo (modo «Mes» del filtro de fechas).

• Arriba, el total del libro, el del SII y la diferencia, con cuánto explican los documentos de abajo.
• Por tipo de documento, la cantidad y el monto (exento + neto) de cada lado.
• Abajo, cada documento que difiere, agrupado por qué pasa con él:
  • Emitidos por otro y anotados como venta tuya: liquidaciones-factura (43) de MercadoLibre y facturas de compra (46) que emite quien te compra. El SII las suma a tus ventas, pero no se emitieron desde Altaventa. Lo mismo los comprobantes de pago electrónico (48), que emite el procesador de pagos en lugar de la boleta: el SII los trae sólo como total del mes.
  • El SII los tiene y Altaventa los marca como no recibidos: el botón Consultar estado le vuelve a preguntar al SII; si responde que lo recibió, el documento entra al libro.
  • En otro mes en el libro, en el SII y no en Altaventa, en el libro y no en el SII de este mes (puede que el SII lo haya recibido después del día 10 del mes siguiente y lo anotó en ese período) y con otro monto en el SII.
• Las boletas el SII las trae sólo como total del mes. Si cuenta más que el libro, se listan las boletas firmadas y enviadas del mes que Altaventa no tiene como recibidas, para consultar su estado.
• Si el SII devuelve el detalle de un tipo con menos documentos que su propio resumen, la pestaña lo avisa en amarillo y no cruza esos documentos uno por uno: se verían como «no están en el SII» sin serlo. Suele ser una respuesta momentánea del SII; vuelve a consultar en unos minutos.

El resumen por tipo de la pestaña «Libro» tiene además las mismas columnas que el «Resumen» del RCV en el sitio del SII (documentos, exento, neto, IVA y monto total) y el mismo orden, para compararlo a mano fila contra fila.

La grilla de Facturación es otra cosa: es para operar y cobrar, y no sigue el calendario del SII.

¿Cómo se calculó una fila?

En el menú de una fila (click derecho o el botón ⋯), Explicar datos abre el detalle de ese documento:

• Cálculo de la fila: cada monto grabado como fórmula, con los números reales y el resultado, en el orden en que se calculó al guardar el documento:
  • Factura y notas, sobre el neto: Subtotal = suma de las líneas, Neto = subtotal − descuento, Bruto = neto × 1,19 e IVA = bruto − neto.
  • Boleta (o un documento con «mostrar valores brutos»), sobre el bruto: Bruto = suma de las líneas con IVA − descuento, Neto = bruto ÷ 1,19 e IVA = bruto − neto.
  • Exportación, en su moneda.
  • Al final, lo que va al libro: lo que recibió el SII, con el × −1 si es una nota de crédito y el paso a pesos si es una exportación.
• Lo grabado en el ERP y lo que recibió el SII: el neto, el IVA, el total y la cantidad de líneas del documento grabado al lado de los del XML firmado, con la diferencia en rojo y su causa probable: el documento se editó después de firmarlo, un descuento global que el XML no lleva igual, o un redondeo de un peso por línea. Se lee del XML guardado: no se consulta al SII.
• Referencias: el documento al que se refiere (la boleta que corrige una nota, el pedido que se facturó) y las notas de crédito o débito emitidas sobre él, con enlaces.
• Líneas del documento: cada una con su cantidad, precio, descuento y totales; las piezas de un pack van aparte porque no suman.

El click derecho sobre una fila del resumen por tipo, sobre la fila Total o sobre el total al pie de la grilla muestra un menú; Explicar datos abre la suma de los documentos que la forman, con lo que suman las ventas y lo que restan las notas de crédito. Desde ahí se abre el detalle de cada documento.

Qué no está en el libro

• No hay libro de compras en esta pantalla.
• Las notas de venta de MercadoLibre Full (−7) no son documentos tributarios: no van al SII.