Control de caja

Control de caja (abrir) lista los turnos de una caja: cada fila es una apertura y su cierre. Arriba se elige la caja y el rango de fechas (por la fecha de apertura del turno), y con el botón se abre o se cierra el turno de la caja elegida.

Qué entra a un turno

Entra al turno cada pago que se guardó eligiendo esa caja abierta en el documento de venta. No se mira la fecha del pago: un pago guardado sin elegir caja no aparece en ningún turno, aunque se haya cobrado en el mesón.

• Ingresos: los pagos válidos de entrada. No cuentan los pagos anulados ni los pagos a proveedores (una compra o un gasto también se paga «a favor» del documento, pero esa plata sale).
• Egresos: las devoluciones, o sea los pagos de salida de una factura o boleta.
• Mermas: lo que se teclea al cerrar el turno como pérdida.

El saldo final y la fila roja

Al cerrar, el turno guarda su saldo final:

Saldo final = saldo inicial + ingresos − egresos − mermas

La fila sale roja cuando el saldo guardado no da con esa cuenta hecha con los pagos de hoy. El saldo final se graba al cerrar y no se corrige solo, así que una fila roja casi siempre es una de estas tres cosas:

• Un pago se anuló después del cierre (por ejemplo, la boleta se anuló al día siguiente): al cerrar contaba, hoy no.
• El turno se cerró antes del 23-oct-2026 con una devolución: hasta esa fecha el cierre no restaba los egresos.
• Un pago se borró, se editó o se cambió de caja después del cierre.

¿Cómo se calculó una fila?

Haz click derecho sobre un turno (o usa su botón ⋯) y elige Explicar datos. El diálogo muestra:

1. El cálculo, paso a paso y con los números del turno: saldo inicial, ingresos (la suma de los pagos), egresos, mermas, el saldo final con la fórmula, el saldo final guardado y la diferencia entre los dos. Si la fila está roja, un aviso dice cuál de las causas de arriba la explica.
2. Por medio de pago y por tipo de documento: los mismos cortes del reporte PDF, con los ingresos, los egresos y lo que queda entre los dos.
3. Los pagos del turno, uno por uno, con su documento (se abre con un clic), el cliente, el monto y cómo cuenta: Ingreso, Egreso o No cuenta, con el motivo (anulado, pago a un proveedor…).

La suma de los pagos marcados «Ingreso» es la columna Ingresos de la grilla, y la de los «Egreso» la columna Egresos.

El reporte de caja

Desde el mismo menú, Ver reporte abre el reporte del turno en PDF: los pagos agrupados por medio de pago, los totales por tipo de documento y por medio de pago, y al pie el total de ventas —cada documento cobrado una sola vez, aunque se haya pagado en dos partes— y lo cobrado (ingresos menos egresos).